本站音书，1月24日，吉利中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.0525元，较前一来过去着落0.01%。历史数据融会该基金近1个月着落0.07%，近3个月高涨0.39%，近6个月高涨0.69%，近1年高涨1.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

吉利中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报融会，该基金财富建立：无股票类财富，债券占净值比89.66%，现款占净值比0.37%。

该基金的基金司理为田元强，田元强于2024年12月9日起任职本基金基金司理，任职时期累计申诉0.09%。

以上执看成本站据公开信息整理开云(中国)Kaiyun·官方网站 - 登录入口，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不组成投资提议。